(相关资料图)
20230505复盘
盘面综述
指数调整,创业板、科创板续跌。个股3400+绿盘,基建、教育、数据要素领涨,液冷、游戏和CPO弱势。这里上证独立偏强,其余指数则是标准的二次回踩,经历四月末一轮杀跌后,选择夯实、沉淀是合理的,无需太过担忧。热点上也有高低切换迹象,老人气股反抽频现,低位权重持续超预期,都在传递着高低切换的压力。
大局观和板块热点
长江传媒一字4板继续表现,后一梯度也走出5只3板,与指数共振受资金认可。焦点科技、中国出版、中船科技等保持着趋势+涨停的攻击性。20cm方面,日内4只首板且低位居多,昨日涨停溢价分歧,汉仪股份未能继续拓展空间,具体的照例周日做说明。
AI方向分歧,传媒尝试穿越,长江、皖新、中国出版完整梯队,科传、南方传媒虽无法涨停但只要强承接对于补涨即是激励。游戏日内调整, 三七互娱、游族网络等机构品种强承接,下周初应该也会有反包修复出现。日内AI+教育,AI+设计强势,科德教育、学大教育、国新文化,以及启迪设计、设计总院等,均是应用端的发散,后续加入轮动,持续性则不好说。硬件端则是大跌品种多一些,剑桥、曙光、浪潮、中际、寒武纪等,预计会有止跌,但修复强度会有差异。
中特估继续表现,秦港、广深铁路晋级3板,券商早盘也一度比较激进,海通、银河等,这一块对于AI大票形成吸金,后面还是围绕运营商、工程、金融几个大方向做趋势。午后数据要素有反抽动作,久远、海科,包括海量、汉王、光云、新城市等,都是老人气股反抽的路子,也意味着活跃资金存在避险的需要。
今日操作和明日策略
操作:持有长J传媒,板块波动不小,下周初有开板换手的预期。主板2板层面早盘的低迷是弱于预期的,3板端则是卡位的居多,不是很有把握就没有参与,20cm的老人气股同理。
中线方面,仓位有小幅的降低。仍是围绕AI为主,侧重应用,传媒、办公、游戏等。这里指数间的分歧依然存在,AI持续活跃较长时间后,资金侧重于补涨和宽度,相应的,活跃资金对于次主线中特估的关注也在增多,万亿成交维持下不会缺少机会,但方向的增多意味着更需买在分歧。无重大利空的话,二次回踩以偏积极的心态来看待,业绩落地完成的初期不悲观,供参考。
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年建筑网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com